Prvý realitný fond (PRF) spravovaný spoločnosťou IAD Investments, správ. spol., a.s., predstavuje strategickú investičnú príležitosť pre tých, ktorí hľadajú stabilný rast a diverzifikáciu svojho portfólia prostredníctvom investícií do nehnuteľností. Tento fond je špeciálnym podielovým fondom nehnuteľností rastového charakteru, zameraným na generovanie stabilných výnosov z prenájmu nehnuteľností a ich postupného rastu hodnoty. Vďaka svojej investičnej stratégii je vhodnou alternatívou pre investorov s vyváženým vzťahom k riziku, ktorí preferujú dlhodobú výkonnosť bez výrazných výkyvov.
Portfólio fondu: Rozmanitosť a strategické umiestnenie
Portfólio Prvého realitného fondu sa vyznačuje rozmanitosťou nehnuteľností, ktoré sú strategicky umiestnené v kľúčových lokalitách s vysokým potenciálom rastu. Fond investuje najmä do nehnuteľností v oblastiach ako administratíva, logistika, obchod, bývanie a development, ako aj do majetkových účastí v realitných spoločnostiach. Táto diverzifikácia znižuje riziko a maximalizuje potenciál výnosov.
Administratívne budovy: Srdce biznisu
V portfóliu fondu figurujú moderné administratívne budovy, ktoré sú často situované v dynamicky sa rozvíjajúcich mestských štvrtiach s výbornou dopravnou dostupnosťou.
Administratívna budova Pribinova 19 (Bratislava): Táto technologicky vyspelá budova najnovšej generácie sa nachádza v nábrežnej štvrti Eurovea City. Okrem kancelárskych priestorov ponúka aj zelený park s fontánou a ďalšie vybavenie. Budova spĺňa prísne environmentálne kritériá, o čom svedčí certifikát LEED Gold. S úžitkovou plochou 31 210 m² a viac ako 28 000 m² prenajímateľnej plochy predstavuje významný aktív.
D48 (Varšava): Moderná administratívna budova triedy A vo varšavskej štvrti Mokotów, uvedená do prevádzky v auguste 2017. Budova v tvare „L“ s 11 a 8 poschodiami poskytuje priestory pre obchod a služby, reštaurácie, priestranné terasy a zelené plochy. Jej úžitková plocha dosahuje 26 173 m².
STEINERKA Business Center (Bratislava): S viac ako 12 000 m² úžitkovej plochy na siedmich poschodiach kombinuje administratívnu časť s priestormi pre služby a 171 parkovacími miestami. Kolaudácia prebehla koncom roka 2017.
TWIN CITY A (Bratislava): Nachádza sa v dynamicky sa rozvíjajúcej štvrti na Mlynských Nivách. Stavba dokončená v roku 2015 ponúka 15 210 m² kancelárskych priestorov, 640 m² obchodných priestorov a 279 parkovacích miest.
CBC I-II (Bratislava): Administratívna veža s výškou 107 metrov v hlavnej administratívnej zóne Bratislavy, ktorá dotvára panorámu Central Business District. Ponúka neopakovateľný výhľad na mesto a spája exkluzivitu centra s výhodami moderného kancelárskeho komplexu.
Twin City B a C (Bratislava): Tieto budovy sú súčasťou kancelárskeho komplexu Twin City v rozvíjajúcej sa štvrti na Mlynských Nivách. Ponúkajú výbornú dopravnú dostupnosť a blízkosť k dôležitým uzlom ako autobusová stanica a nákupné centrum.
Administratívna budova (Bratislava, 2007): Architektonicky atraktívna budova s 1 870 m² administratívnych a 330 m² obchodných priestorov, situovaná neďaleko centra mesta, vrátane 40 parkovacích miest.
Logistické areály: Pohyb tovaru a podnikanie
Logistické nehnuteľnosti tvoria ďalšiu kľúčovú zložku portfólia, zabezpečujúcu efektívnu distribúciu a skladovanie.
Logistický areál (Bratislava, 2010): Nachádza sa v priemyselnej zóne Nové Mesto a zahŕňa skladovacie priestory, výrobné haly, dielne a administratívne budovy s celkovou úžitkovou plochou 66 000 m².
Logistický areál (Bratislava, Pharos): Hala s administratívnou budovou a prepravným depom DPD má plochu 27 933 m². Disponuje 51 nabíjacími stanicami pre kuriérske automobily.
Logistické centrum (Vroclav, Poľsko): Nachádza sa 10 minút od centra mesta a 15 minút od letiska s priamym napojením na diaľničné spojenia. Úžitková plocha je 75 000 m². Nájomcom prvej haly je DPD.
Logistický areál (Budapešť, South Base): Park kombinuje mestské logistické a veľkoplošné skladové jednotky s takmer 27 000 m² prenajímateľnej plochy. Nachádza sa približne 15 km od centra Budapešti a je plne prenajatý.
Logistické centrum Bratislava Cargo: Strategická poloha pri letisku M.R. Štefánika s priamym prístupom na letiskovú dráhu a colným režimom skladu. Zabezpečuje napojenie na diaľničný obchvat a regióny Slovenska. Nájomcom je DHL Expres.
Pozemky: Budúcnosť developmentu
Fond vlastní aj pozemky určené na ďalší rozvoj, čo predstavuje potenciál rastu hodnoty a zhodnocovania kapitálu.
Pozemky (Sveta Helena, Chorvátsko): Úžitková plocha 97 243 m² je určená na výstavbu v lokalite blízko hlavného mesta Záhreb.
Pozemky (Triblavina, obec Bernolákovo): Rozloha 254 000 m² je určená pre development objektov skladovacích a výrobných účelov s plánovanou výstavbou až do cca 100 000 m². Nachádzajú sa priamo na diaľnici D1, 3 km pred Bratislavou.
Obchodné centrá a iné nehnuteľnosti
OC Laugaricio (Trenčín): Dominantné obchodné centrum trenčianskeho regiónu s plochou 26 000 m², ponúkajúce viac ako 130 značiek. Spádová oblasť zahŕňa približne 250 000 obyvateľov. Otvorené v roku 2009.
Aupark (Hradec Králové): Moderné nákupné centrum otvorené koncom roka 2016 s veľkokapacitným parkovacím domom s 1 100 miestami.
Bytový komplex Nová Nitra (Nitra): Projekt v širšom centre Nitry s úžitkovou plochou 14 437 m², ponúkajúci možnosti pre bývanie, prácu, zábavu a nákupy.
Fotovoltaické elektrárne (Iža a Dolná Strehová): Dve elektrárne na južnom Slovensku s celkovou úžitkovou plochou 87 600 m², využívajúce najlepšie podmienky slnečného žiarenia.
Investičná stratégia a charakteristika fondu
Prvý realitný fond je klasifikovaný ako vyvážený fond, zameraný na investorov s vyváženým vzťahom k riziku. Jeho cieľom je dosiahnuť a zabezpečiť pre podielnikov výnos na úrovni vývoja slovenského, českého a európskeho realitného trhu v horizonte piatich rokov.
Ako fungujú realitné fondy (investovanie do nehnuteľností)
Majetok fondu je investovaný najmä do:
- Nehnuteľností: Vrátane príslušenstva, na účely ich správy a predaja.
- Majetkových účastí: V realitných spoločnostiach.
- Likvidných finančných aktív: S úzkym prepojením na trh nehnuteľností.
Realitné aktíva môžu tvoriť až 90% objemu majetku fondu. Fond môže investovať aj do prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu a finančných derivátov, ktoré sú odvodené od vývoja realitného trhu, ako aj do tých vydaných štátmi a medzinárodnými organizáciami. Finančné deriváty slúžia na zabezpečenie majetku voči rôznym rizikám a na dosiahnutie dodatočného výnosu.
Riziká a výnosy
Investícia do podielového fondu je spojená s rizikom a hodnota investície sa môže znižovať. Nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Medzi hlavné riziká patria:
- Trhové riziko: Zmeny trhovej hodnoty pozícií vplyvom zmien úrokových sadzieb, devízových kurzov, cien akcií.
- Úrokové riziko: Riziko straty z dôvodu zmien úrokových mier.
- Menové riziko: Riziko straty z dôvodu zmien výmenných kurzov.
- Akciové riziko: Riziko straty z dôvodu zmien cien majetkových cenných papierov.
- Riziko investovania v realitnom sektore: Zmena hodnoty realitných aktív.
- Kreditné riziko: Riziko zlyhania dlžníka alebo inej zmluvnej strany.
- Riziko štátu: Riziko nesplnenia záväzkov voči zahraničiu.
- Riziko protistrany: Riziko nesplnenia záväzkov protistranou.
- Riziko vyrovnania obchodu: Riziko nerealizovania vyrovnania finančnej transakcie.
- Riziko udalosti (event risk): Riziko straty v dôsledku nepredvídateľných okolností.
Výkonnosť a oceňovanie
IAD Investments sleduje výkonnosť fondu a pravidelne aktualizuje hodnotu podielových listov. Oceňovanie majetku a záväzkov fondu a stanovenie ceny podielu sa vykonáva v pravidelných intervaloch, napr. denne. Podielové listy sa vyplácajú za cenu platnú ku dňu doručenia žiadosti o vyplatenie.
Vzhľadom na dlhodobý charakter investícií do nehnuteľností je odporúčaný investičný horizont pre Prvý realitný fond minimálne 5 rokov. Fond ponúka rôzne triedy akcií s odlišnými minimálnymi investíciami a poplatkami, aby vyhovel potrebám rôznych investorov.
Dôležité upozornenie
Tento materiál je marketingovým oznámením. Pred akýmkoľvek investičným rozhodnutím je nevyhnutné oboznámiť sa s predajným prospektom, štatútom a dokumentom s kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré sú dostupné v sídle IAD Investments, na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na webovej stránke www.iad.sk. IAD je povinná vyplatiť podielový list Prvého realitného fondu bezodkladne, najneskôr však v predĺženej lehote 12 mesiacov.